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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 7 064.00 | 3 639.00 | 10 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 941.00 | 11 302.00 | 203 639.00 | 214 941.00 |
060 Stock marchandises | 19 893.00 | 6 473.00 | 13 420.00 | 19 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 001.00 | 6 473.00 | 17 528.00 | 24 001.00 |
110 Total général Actif | 238 941.00 | 17 775.00 | 221 167.00 | 238 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 327.00 | 48 264.00 | | 50 327.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 1.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 040.00 | 48 265.00 | | 52 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 294.00 | 14 250.00 | | 17 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 948.00 | 1 705.00 | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 14 217.00 | 17 412.00 | | 14 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 042.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 2 005.00 | 851.00 | | 2 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 745.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 277.00 | | |
262 Autres charges | 2 131.00 | 2 126.00 | | 2 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 390.00 | 41 407.00 | | 47 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 650.00 | 6 858.00 | | 4 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 453.00 | 2 616.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 76.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 696.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 571.00 | 3 969.00 | | 2 571.00 |