| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 788.00 | 63 880.00 | 23 909.00 | 87 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 604.00 | 80 696.00 | 75 909.00 | 156 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
110 Total général Actif | 169 974.00 | 80 696.00 | 89 279.00 | 169 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
230 Autres produits | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
252 Charges sociales | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |