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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 749.00 | 73 785.00 | 36 964.00 | 110 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 565.00 | 90 601.00 | 88 964.00 | 179 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
110 Total général Actif | 192 912.00 | 90 601.00 | 102 311.00 | 192 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 173.00 | | | 217 173.00 |
230 Autres produits | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 444.00 | | | 227 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
252 Charges sociales | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |