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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 141.00 | 29 536.00 | 27 605.00 | 57 141.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 439.00 | 54 486.00 | 56 953.00 | 111 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 395.00 | 50 516.00 | 34 879.00 | 85 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 682.00 | 134 538.00 | 221 144.00 | 355 682.00 |
BT Marchandises | 703 931.00 | | 703 931.00 | 703 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 772.00 | 115 506.00 | 450 266.00 | 565 772.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 386 705.00 | | 386 705.00 | 386 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 800.00 | 115 506.00 | 1 585 294.00 | 1 700 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 482.00 | 250 044.00 | 1 806 438.00 | 2 056 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 695.00 | | | -1 020 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 933.00 | | | -75 933.00 |
DL TOTAL (I) | -446 628.00 | | | -446 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 585.00 | | | 2 009 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 066.00 | | | 2 253 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 438.00 | | | 1 806 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 056.00 | 322 225.00 | 2 148 282.00 | 1 826 056.00 |
FG Production vendue services | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 283.00 | 322 225.00 | 2 207 509.00 | 1 885 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 422.00 | | | 2 214 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 355.00 | | | 2 290 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 933.00 | | | -75 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 406.00 | 5 099.00 | | 110 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 406.00 | 5 099.00 | | 110 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 406.00 | 5 099.00 | | 110 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 585.00 | 9 585.00 | 2 000 000.00 | 2 009 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 393.00 | 595 165.00 | 51 228.00 | 646 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 066.00 | 253 066.00 | 2 000 000.00 | 2 253 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |