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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 771.00 | 25 393.00 | 5 378.00 | 30 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 50 806.00 | 19 458.00 | 70 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 862.00 | 125 319.00 | 126 543.00 | 251 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 326 326.00 | -326 326.00 | |
BT Marchandises | 813 894.00 | | 813 894.00 | 813 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 576.00 | 118 267.00 | 139 309.00 | 257 576.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 359 793.00 | | 359 793.00 | 359 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 656.00 | 444 593.00 | 1 030 063.00 | 1 474 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 518.00 | 569 912.00 | 1 156 606.00 | 1 726 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 318.00 | | | -1 387 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 491.00 | | | -667 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 809.00 | | | -1 404 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 585.00 | | | 2 009 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 706.00 | | | 537 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 415.00 | | | 2 561 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 606.00 | | | 1 156 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 415.00 | | | 2 561 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 574.00 | | 997 574.00 | 997 574.00 |
FG Production vendue services | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 149.00 | | 1 019 149.00 | 1 019 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 355.00 | | | 1 113 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 846.00 | | | 1 780 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 491.00 | | | -667 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 292.00 | | 1 288.00 | 392 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 718.00 | 251 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 718.00 | 101 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 464.00 | | 1 288.00 | 241 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 987.00 | 25 641.00 | 101 309.00 | 200 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 205.00 | | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 072.00 | 25 436.00 | 101 309.00 | 152 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 706.00 | 537 706.00 | | 537 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 197.00 | 285 969.00 | 51 228.00 | 337 197.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 415.00 | 2 561 415.00 | | 2 561 415.00 |