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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 436.00 | | 1 743 436.00 | 1 743 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CF Disponibilités | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 064.00 | | 185 064.00 | 185 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 500.00 | | 1 928 500.00 | 1 928 500.00 |
CU Autres participations | 1 743 436.00 | | 1 743 436.00 | 1 743 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 246.00 | -17 057.00 | | -10 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 096.00 | 6 811.00 | | 198 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 450.00 | 1 591 354.00 | | 1 789 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 499.00 | 156 336.00 | | 127 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 860.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | 30 106.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 050.00 | 188 302.00 | | 139 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 500.00 | 1 779 656.00 | | 1 928 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 507.00 | 32 158.00 | | 30 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 000.00 | 101 000.00 | | 297 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 904.00 | 94 189.00 | | 98 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 096.00 | 6 811.00 | | 198 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 436.00 | | 5 000.00 | 1 738 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 436.00 | | 5 000.00 | 1 738 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VI Groupe et associés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |