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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 436.00 | 5 000.00 | 1 738 436.00 | 1 743 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
BZ Autres créances | 201 038.00 | 30 000.00 | 171 038.00 | 201 038.00 |
CF Disponibilités | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 185.00 | 30 000.00 | 440 185.00 | 470 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 621.00 | 35 000.00 | 2 178 621.00 | 2 213 621.00 |
CU Autres participations | 1 743 436.00 | 5 000.00 | 1 738 436.00 | 1 743 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DH Report à nouveau | 187 850.00 | -10 246.00 | | 187 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 926.00 | 198 096.00 | | 264 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 376.00 | 1 789 450.00 | | 2 054 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 499.00 | 127 499.00 | | 38 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 340.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 274.00 | 9 211.00 | | 59 274.00 |
EA Autres dettes | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 245.00 | 139 050.00 | | 124 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 621.00 | 1 928 500.00 | | 2 178 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 245.00 | 139 050.00 | | 124 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 252.00 | | 253 252.00 | 253 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 252.00 | | 253 252.00 | 253 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 988.00 | 30 507.00 | | 29 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 252.00 | 297 000.00 | | 438 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 327.00 | 98 904.00 | | 173 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 926.00 | 198 096.00 | | 264 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 436.00 | | | 1 743 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 436.00 | | | 1 743 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VI Groupe et associés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |
VW T.V.A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |