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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 280.00 | 27 754.00 | 65 526.00 | 93 280.00 |
040 Immobilisations financières | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 680.00 | 27 754.00 | 230 926.00 | 258 680.00 |
072 Créances – Autres | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 125.00 | | 861 125.00 | 861 125.00 |
110 Total général Actif | 1 119 805.00 | 27 754.00 | 1 092 051.00 | 1 119 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 22 448.00 | 33 799.00 | | 22 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 1 142.00 | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 872.00 | 4 702.00 | | 4 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 437.00 | 5 565.00 | | 10 437.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 935.00 | 53 608.00 | | 48 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 906.00 | -53 607.00 | | -48 906.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 1 246.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 20 869.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 348.00 | 135.00 | | 24 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 170.00 | -73 366.00 | | -39 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 680.00 | | | 198 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |