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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 280.00 | 51 361.00 | 41 919.00 | 93 280.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 901.00 | 51 361.00 | 208 540.00 | 259 901.00 |
072 Créances – Autres | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 085.00 | | 701 085.00 | 701 085.00 |
110 Total général Actif | 960 985.00 | 51 361.00 | 909 625.00 | 960 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
242 Autres charges externes. | 21 611.00 | 19 823.00 | | 21 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 3 910.00 | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 900.00 | 8 400.00 | | 15 900.00 |
252 Charges sociales | 6 828.00 | 4 950.00 | | 6 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 704.00 | 11 903.00 | | 11 704.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 747.00 | 48 987.00 | | 59 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 323.00 | -48 987.00 | | -38 323.00 |
280 Produits financiers | 66 821.00 | 250.00 | | 66 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 572.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 079.00 | 55 945.00 | | 117 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 573.00 | -50 254.00 | | 20 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |