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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 200.00 | 144.00 | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 615.00 | 41 300.00 | 16 316.00 | 57 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 959.00 | 41 500.00 | 197 459.00 | 238 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
060 Stock marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
072 Créances – Autres | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
084 Disponibilités | 191 231.00 | | 191 231.00 | 191 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 792.00 | | 335 792.00 | 335 792.00 |
110 Total général Actif | 574 751.00 | 41 500.00 | 533 251.00 | 574 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 751.00 | 159 231.00 | | 159 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 491.00 | 36 764.00 | | 38 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 312.00 | 269 332.00 | | 310 312.00 |
230 Autres produits | 6 830.00 | 505.00 | | 6 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 385.00 | 465 832.00 | | 515 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 632.00 | 135 390.00 | | 126 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | 229.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 150.00 | 13 056.00 | | 13 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | -518.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 101 440.00 | 78 889.00 | | 101 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | 12 140.00 | | 13 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 884.00 | 105 658.00 | | 108 884.00 |
252 Charges sociales | 23 151.00 | 34 728.00 | | 23 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 346.00 | 11 095.00 | | 11 346.00 |
262 Autres charges | 2 332.00 | 1 284.00 | | 2 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 062.00 | 391 950.00 | | 400 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 323.00 | 73 881.00 | | 115 323.00 |
294 Charges financières | 7 002.00 | 5 172.00 | | 7 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 408.00 | 12 379.00 | | 80 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 19 688.00 | | 9 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 324.00 | 36 643.00 | | 18 324.00 |