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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 540.00 | 39 406.00 | 134.00 | 39 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 19 585.00 | 21 713.00 | 41 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 480.00 | 59 335.00 | 203 145.00 | 262 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
CF Disponibilités | 581 004.00 | | 581 004.00 | 581 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 280.00 | | 825 280.00 | 825 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 760.00 | 59 335.00 | 1 028 425.00 | 1 087 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 160 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 443.00 | 72 428.00 | | 76 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 590.00 | 54 015.00 | | 127 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 421 896.00 | 287 543.00 | | 421 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 813.00 | 88 786.00 | | 204 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 34 951.00 | | 30 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 589.00 | 293 784.00 | | 258 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 738.00 | 62 948.00 | | 103 738.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 713.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 892.00 | 7 632.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 529.00 | 490 814.00 | | 606 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 425.00 | 778 357.00 | | 1 028 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 731.00 | | 177 731.00 | 177 731.00 |
FD Production vendue biens | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
FG Production vendue services | 429 293.00 | | 429 293.00 | 429 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 847.00 | | 631 847.00 | 631 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 1 119.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 083.00 | 79 541.00 | | 26 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 083.00 | 79 541.00 | | 26 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 117.00 | -78 422.00 | | -24 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 809.00 | 26 905.00 | | 47 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 331.00 | 576 685.00 | | 673 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 741.00 | 522 670.00 | | 545 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 590.00 | 54 015.00 | | 127 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | 2 527.00 | | 4 653.00 |