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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 339.00 | 1 138.00 | 1 477.00 |
040 Immobilisations financières | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 977.00 | 339.00 | 730 638.00 | 730 977.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
110 Total général Actif | 775 238.00 | 339.00 | 774 899.00 | 775 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | 27 000.00 | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 874.00 | 5 941.00 | | 7 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 300.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | 79.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 324.00 | 6 320.00 | | 15 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 677.00 | 20 680.00 | | 20 677.00 |
280 Produits financiers | 37 200.00 | 26 600.00 | | 37 200.00 |
294 Charges financières | 5 246.00 | 4 036.00 | | 5 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 696.00 | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 036.00 | 40 548.00 | | 50 036.00 |