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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 2 861.00 | 1 052.00 | 3 913.00 |
040 Immobilisations financières | 810 144.00 | | 810 144.00 | 810 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 057.00 | 2 861.00 | 811 196.00 | 814 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
084 Disponibilités | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 919.00 | | 315 919.00 | 315 919.00 |
110 Total général Actif | 1 129 976.00 | 2 861.00 | 1 127 115.00 | 1 129 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 050.00 | 35 000.00 | | 36 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 050.00 | 35 000.00 | | 36 050.00 |
242 Autres charges externes. | 11 028.00 | 7 124.00 | | 11 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 1 369.00 | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | 569.00 | | 809.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 144.00 | 9 066.00 | | 12 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 906.00 | 25 935.00 | | 23 906.00 |
280 Produits financiers | 111 600.00 | 93 000.00 | | 111 600.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | 3 272.00 | | 2 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 4 679.00 | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 523.00 | 110 984.00 | | 129 523.00 |