| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 36 160.00 | 40 998.00 | 77 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 158.00 | 36 160.00 | 40 998.00 | 77 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
110 Total général Actif | 129 845.00 | 36 160.00 | 93 686.00 | 129 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 686.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11.00 | | | 11.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 607.00 | | | 607.00 |
230 Autres produits | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 799.00 | | | 248 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
252 Charges sociales | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -607.00 | | | -607.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 507.00 | | | 17 507.00 |