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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 557.00 | 49 555.00 | 65 002.00 | 114 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 557.00 | 49 555.00 | 65 002.00 | 114 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
110 Total général Actif | 200 057.00 | 49 555.00 | 150 502.00 | 200 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 186.00 | | | 269 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
252 Charges sociales | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
262 Autres charges | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 989.00 | | | 15 989.00 |