| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 656.00 | 55 205.00 | 11 451.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 581.00 | 1 661.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 397.00 | 55 786.00 | 15 611.00 | 71 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 768.00 | 55 786.00 | 81 982.00 | 137 768.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 837.00 | 5 526.00 | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | 5 311.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 30 523.00 | 13 037.00 | | 30 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 3 959.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 8 943.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | 12 921.00 | | 37 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 459.00 | 26 565.00 | | 51 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 982.00 | 39 602.00 | | 81 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 459.00 | 26 565.00 | | 51 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 183.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 183.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 291.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 1 108.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 269.00 | 143 995.00 | | 191 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 783.00 | 138 684.00 | | 173 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | 5 311.00 | | 17 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | 2 070.00 | | 4 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 530.00 | | 19 867.00 | 51 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 148.00 | | 18 508.00 | 48 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 1 359.00 | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 669.00 | 12 117.00 | | 43 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 639.00 | 11 566.00 | | 43 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 551.00 | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |