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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 406.00 | 70 006.00 | 400.00 | 70 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | 1 644.00 | 3 187.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 236.00 | 71 650.00 | 5 587.00 | 77 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 742.00 | 9 059.00 | 150 683.00 | 159 742.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 651.00 | 9 059.00 | 172 592.00 | 181 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 887.00 | 80 709.00 | 178 178.00 | 258 887.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 323.00 | 10 837.00 | | 28 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 108.00 | 17 486.00 | | 53 108.00 |
DL TOTAL (I) | 83 631.00 | 30 523.00 | | 83 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 522.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 11 087.00 | | 23 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 567.00 | 37 807.00 | | 56 567.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 547.00 | 51 459.00 | | 94 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 178.00 | 81 982.00 | | 178 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 547.00 | 51 459.00 | | 94 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 652.00 | 21 404.00 | 394 056.00 | 372 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 652.00 | 21 404.00 | 394 056.00 | 372 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 529.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 529.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -529.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 3 295.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 768.00 | 191 269.00 | | 397 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 659.00 | 173 783.00 | | 344 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 108.00 | 17 486.00 | | 53 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | 4 964.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 397.00 | | 7 339.00 | 71 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 78 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 656.00 | | 3 750.00 | 66 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | | 2 589.00 | 2 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 786.00 | 15 864.00 | | 55 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 205.00 | 14 801.00 | | 55 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 1 063.00 | | 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |