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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 12 452.00 | 6 368.00 | 18 820.00 |
040 Immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 799.00 | 13 453.00 | 54 346.00 | 67 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
110 Total général Actif | 106 694.00 | 13 453.00 | 93 241.00 | 106 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 990.00 | 118 825.00 | | 116 990.00 |
230 Autres produits | | 47.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 990.00 | 118 872.00 | | 116 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 636.00 | 44 057.00 | | 38 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 515.00 | 1 120.00 | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 35 101.00 | 34 162.00 | | 35 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 532.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 099.00 | 23 967.00 | | 26 099.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 4 841.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 882.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 394.00 | 114 624.00 | | 113 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 596.00 | 4 248.00 | | 3 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 227.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 885.00 | 4 021.00 | | 8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |