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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 301.00 | 199.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 16 481.00 | 4 097.00 | 20 578.00 |
040 Immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 771.00 | 17 782.00 | 51 989.00 | 69 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
110 Total général Actif | 112 270.00 | 17 782.00 | 94 488.00 | 112 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 359.00 | 116 990.00 | | 117 359.00 |
230 Autres produits | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 061.00 | 116 990.00 | | 121 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 769.00 | 38 636.00 | | 39 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 2 515.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 535.00 | 35 101.00 | | 35 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 1 485.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 702.00 | 26 099.00 | | 26 702.00 |
252 Charges sociales | 6 533.00 | 5 485.00 | | 6 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 4 064.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 718.00 | 113 394.00 | | 116 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 343.00 | 3 596.00 | | 4 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 1 211.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | 8 885.00 | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 185.00 | | | 6 185.00 |