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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 871.00 | | 136 871.00 | 136 871.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 945.00 | | 136 945.00 | 136 945.00 |
CU Autres participations | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DK Provisions réglementées | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 366.00 | 19 415.00 | 60 950.00 | 80 366.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 630.00 | 20 624.00 | 61 005.00 | 81 630.00 |