| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 306.00 | 42 514.00 | 141 792.00 | 184 306.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 090.00 | 42 514.00 | 146 576.00 | 189 090.00 |
CU Autres participations | 181 034.00 | 42 514.00 | 138 520.00 | 181 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DK Provisions réglementées | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 180.00 | 20 398.00 | 46 188.00 | 86 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 240.00 | 27 458.00 | 46 188.00 | 93 240.00 |