| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 800.00 | 8 456.00 | 18 344.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 498.00 | 8 456.00 | 51 042.00 | 59 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 980.00 | 8 456.00 | 65 524.00 | 73 980.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 889.00 | 11 168.00 | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 30 057.00 | 19 168.00 | | 30 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 735.00 | 22 773.00 | | 22 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 14 953.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 3 789.00 | | 4 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 467.00 | 51 597.00 | | 35 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 524.00 | 70 765.00 | | 65 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 33.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -33.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 977.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 632.00 | 119 626.00 | | 171 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 743.00 | 108 458.00 | | 160 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 889.00 | 11 168.00 | | 10 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 5 360.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 5 360.00 | | 3 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 935.00 | 9 338.00 | 2 598.00 | 11 935.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |