| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 342.00 | 14 468.00 | 15 873.00 | 30 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 598.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 039.00 | 14 468.00 | 48 571.00 | 63 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | 790.00 | 5 862.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 077.00 | 790.00 | 16 287.00 | 17 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 116.00 | 15 258.00 | 64 858.00 | 80 116.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 257.00 | 10 368.00 | | 21 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 386.00 | 10 889.00 | | -8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 21 671.00 | 30 057.00 | | 21 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 821.00 | 22 735.00 | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 8 636.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | 4 095.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 187.00 | 35 467.00 | | 43 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 858.00 | 65 524.00 | | 64 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 333.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -60.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 679.00 | 171 632.00 | | 122 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 065.00 | 160 743.00 | | 131 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 386.00 | 10 889.00 | | -8 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 498.00 | | 3 542.00 | 59 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | 3 542.00 | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 6 005.00 | -7.00 | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | 6 005.00 | -7.00 | 8 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 410.00 | 12 812.00 | 2 598.00 | 15 410.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |