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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 1 571.00 | 14 008.00 | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 588 316.00 | 18 166.00 | 1 570 150.00 | 1 588 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 911.00 | 12 136.00 | 234 775.00 | 246 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 163.00 | 31 874.00 | 1 916 289.00 | 1 948 163.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
CF Disponibilités | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 981.00 | 31 874.00 | 2 075 107.00 | 2 106 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 541.00 | | | -114 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 542.00 | -114 541.00 | | -126 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 837.00 | 1 185 459.00 | | 1 143 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 864.00 | 400 107.00 | | 470 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 174.00 | 9 124.00 | | 280 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 481.00 | 225 727.00 | | 141 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | 4 186.00 | | 26 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 270.00 | 639 144.00 | | 931 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 107.00 | 1 824 603.00 | | 2 075 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 716.00 | 239 144.00 | | 474 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 107.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
FG Production vendue services | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 874.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 080.00 | 2 917.00 | | 11 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080.00 | 2 917.00 | | 11 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 70 000.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | -67 083.00 | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 925.00 | 2 917.00 | | 96 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 467.00 | 117 458.00 | | 223 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 542.00 | -114 541.00 | | -126 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 256.00 | | 2 092 103.00 | 1 060 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204 196.00 | | 1 948 163.00 | 1 204 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 196.00 | | 1 889 227.00 | 1 204 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 176.00 | | 15 580.00 | 43 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 079.00 | | 2 076 344.00 | 1 017 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 204 196.00 | | | 1 204 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 709.00 | 23 886.00 | 242 852.00 | 470 709.00 |
VI Groupe et associés | 280 174.00 | 280 174.00 | | 280 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 582.00 | 99 402.00 | 180.00 | 99 582.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 540.00 | 474 716.00 | 242 852.00 | 921 540.00 |