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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 080.00 | 6 247.00 | 22 833.00 | 29 080.00 |
AH Fonds commercial | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 595 316.00 | 72 350.00 | 1 522 966.00 | 1 595 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 928.00 | 51 587.00 | 204 341.00 | 255 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 680.00 | 130 183.00 | 1 842 497.00 | 1 972 680.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 567.00 | 130 183.00 | 1 909 384.00 | 2 039 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 083.00 | -114 541.00 | | -241 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 415.00 | -126 542.00 | | -47 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 961.00 | 84 920.00 | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 463.00 | 1 143 837.00 | | 1 084 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 172.00 | 470 864.00 | | 514 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 482.00 | 280 174.00 | | 225 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 509.00 | 9 730.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 141 481.00 | | 46 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | 26 646.00 | | 25 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 878.00 | | |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 921.00 | 931 270.00 | | 824 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 384.00 | 2 075 107.00 | | 1 909 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 847.00 | 474 716.00 | | 143 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 154.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
FG Production vendue services | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 007.00 | | 323 007.00 | 323 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 906.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 584.00 | 859.00 | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 080.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 080.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 60.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 11 020.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -410.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 026.00 | 96 925.00 | | 342 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 440.00 | 223 467.00 | | 389 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 415.00 | -126 542.00 | | -47 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 163.00 | | 38 082.00 | 1 948 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 1 972 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 67 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 1 905 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 756.00 | | 13 500.00 | 58 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 227.00 | | 24 582.00 | 1 889 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 874.00 | 98 310.00 | | 31 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 4 675.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 93 634.00 | | 30 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 061.00 | 71 979.00 | 286 233.00 | 514 061.00 |
VI Groupe et associés | 225 482.00 | | | 225 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VP Divers | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 412.00 | 143 847.00 | 286 233.00 | 811 412.00 |