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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 41.00 | 2 554.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 2 787.00 | 11 979.00 | 14 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 361.00 | 2 828.00 | 59 533.00 | 62 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
BZ Autres créances | 281 473.00 | | 281 473.00 | 281 473.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 783.00 | | 505 783.00 | 505 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 144.00 | 2 828.00 | 565 316.00 | 568 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 683.00 | | | -29 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 440.00 | -29 683.00 | | -114 440.00 |
DL TOTAL (I) | 455 877.00 | 570 317.00 | | 455 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 9.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 32 487.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 742.00 | 6 035.00 | | 83 742.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 112.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 439.00 | 38 643.00 | | 109 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 316.00 | 608 960.00 | | 565 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 439.00 | 38 643.00 | | 109 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 932.00 | | 511 932.00 | 511 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 932.00 | | 511 932.00 | 511 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 148.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 001.00 | 151.00 | | 540 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 440.00 | 29 834.00 | | 654 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 440.00 | -29 683.00 | | -114 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 466.00 | | 60 895.00 | 24 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 62 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 17 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | 15 895.00 | 24 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 3 930.00 | 1 236.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 3 930.00 | 1 236.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
VB T. V. A. | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VC Groupe et associés | 207 619.00 | | | 207 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 391.00 | 493 391.00 | | 493 391.00 |
VW T.V.A. | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |