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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521.00 | 967.00 | 12 554.00 | 13 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 7 165.00 | 7 601.00 | 14 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 287.00 | 8 132.00 | 65 155.00 | 73 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
BZ Autres créances | 219 926.00 | | 219 926.00 | 219 926.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 465.00 | | 401 465.00 | 401 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 752.00 | 8 132.00 | 466 620.00 | 474 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 123.00 | -29 683.00 | | -144 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 913.00 | -114 440.00 | | -110 913.00 |
DL TOTAL (I) | 344 964.00 | 455 877.00 | | 344 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 231.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 15 565.00 | | 31 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 916.00 | 83 742.00 | | 89 916.00 |
EA Autres dettes | | 9 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 656.00 | 109 439.00 | | 121 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 620.00 | 565 316.00 | | 466 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 656.00 | 109 439.00 | | 121 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 990.00 | -1 220.00 | 367 770.00 | 368 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 990.00 | -1 220.00 | 367 770.00 | 368 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | 1 775.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 021.00 | 540 001.00 | | 374 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 934.00 | 654 440.00 | | 484 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 913.00 | -114 440.00 | | -110 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 361.00 | | 10 926.00 | 62 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | | 10 926.00 | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 5 304.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 5 304.00 | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
UX Autres créances clients | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 895.00 | 385 895.00 | | 385 895.00 |
VW T.V.A. | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |