| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 56 021.00 | 8 430.00 | 47 591.00 | 56 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 650.00 | 5 090.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 761.00 | 9 080.00 | 81 681.00 | 90 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 943.00 | 7 900.00 | 76 043.00 | 83 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 596.00 | 7 900.00 | 92 695.00 | 100 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 357.00 | 16 980.00 | 174 376.00 | 191 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 349.00 | | | -19 349.00 |
DL TOTAL (I) | -14 349.00 | | | -14 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 761.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VI Groupe et associés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |