| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 56 821.00 | 16 871.00 | 39 951.00 | 56 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 1 435.00 | 4 305.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 561.00 | 18 305.00 | 73 256.00 | 91 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 814.00 | | 148 814.00 | 148 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 375.00 | 18 305.00 | 222 070.00 | 240 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 349.00 | | | -19 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 997.00 | -19 349.00 | | 44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 30 647.00 | -14 349.00 | | 30 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 830.00 | 47 717.00 | | 38 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 258.00 | 112 526.00 | | 108 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 123.00 | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 057.00 | 3 360.00 | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 423.00 | 188 726.00 | | 191 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 070.00 | 174 376.00 | | 222 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 761.00 | | 800.00 | 90 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | | 800.00 | 61 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 080.00 | 9 225.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 9 225.00 | | 9 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VI Groupe et associés | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |