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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 285.00 | 509.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 33 801.00 | 3 445.00 | 30 356.00 | 33 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 403.00 | 5 954.00 | 23 449.00 | 29 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 783.00 | 6 242.00 | 15 541.00 | 21 783.00 |
AX Avances et acomptes | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 857.00 | 15 927.00 | 245 930.00 | 261 857.00 |
BT Marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 288.00 | 15 927.00 | 390 361.00 | 406 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 821.00 | | | 278 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 361.00 | | | 390 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 083.00 | | 732 083.00 | 732 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 083.00 | | 732 083.00 | 732 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 619.00 | | | 824 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 079.00 | | | 793 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 318.00 | 261 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 318.00 | 95 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 478.00 | 36 453.00 | 149 093.00 | 208 478.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 053.00 | 18 753.00 | 5 300.00 | 24 053.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 821.00 | 106 796.00 | 149 093.00 | 278 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |