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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 550.00 | 244.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 36 345.00 | 6 977.00 | 29 368.00 | 36 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 557.00 | 12 229.00 | 20 328.00 | 32 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 14 370.00 | 22 160.00 | 36 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 529.00 | 34 128.00 | 237 401.00 | 271 529.00 |
BT Marchandises | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 201.00 | 34 128.00 | 336 073.00 | 370 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 624.00 | | | -35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 307.00 | | | 267 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 073.00 | | | 336 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 708.00 | | 636 708.00 | 636 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 708.00 | | 636 708.00 | 636 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 436.00 | | | 650 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 060.00 | | | 686 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 624.00 | | | -35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 857.00 | | 20 445.00 | 261 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 773.00 | | 271 529.00 | 10 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | 105 434.00 | 10 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 762.00 | | 20 445.00 | 95 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927.00 | 18 200.00 | | 15 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 265.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 17 935.00 | | 15 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 145.00 | 36 813.00 | 135 332.00 | 172 145.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 036.00 | 25 736.00 | 5 300.00 | 31 036.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 307.00 | 131 975.00 | 135 332.00 | 267 307.00 |