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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 836.00 | 1 999.00 | 50 836.00 | 52 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 806.00 | 20 777.00 | 586 029.00 | 606 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 732.00 | 22 776.00 | 636 956.00 | 659 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 495.00 | 22 776.00 | 743 719.00 | 766 495.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 709.00 | | | 289 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 249.00 | | | 740 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 719.00 | | | 743 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 973.00 | | | 491 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
FD Production vendue biens | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 542.00 | | 282 542.00 | 282 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 006.00 | | | 312 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 893.00 | 268 893.00 | | 268 893.00 |
UX Autres créances clients | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VB T. V. A. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 709.00 | 41 433.00 | 170 867.00 | 289 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 249.00 | 491 973.00 | 170 867.00 | 740 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337.00 | | | 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 097.00 | | | 73 097.00 |