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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 949.00 | 57 270.00 | 60 679.00 | 117 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 407.00 | 400 902.00 | 405 504.00 | 806 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 357.00 | 458 173.00 | 466 183.00 | 924 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BT Marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 595 261.00 | | 595 261.00 | 595 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 552.00 | | 702 552.00 | 702 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 909.00 | 458 173.00 | 1 168 736.00 | 1 626 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 059.00 | | | 288 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 976.00 | | | 160 976.00 |
EA Autres dettes | 303 699.00 | | | 303 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 890.00 | | | 944 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 736.00 | | | 1 168 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 539.00 | | | 734 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 518.00 | | 173 392.00 | 766 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 15 464.00 | 924 357.00 | 90.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 464.00 | 924 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 428.00 | | 173 392.00 | 766 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 181.00 | 119 026.00 | 10 034.00 | 349 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 181.00 | 119 026.00 | 10 034.00 | 349 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 059.00 | 77 708.00 | 210 351.00 | 288 059.00 |
VI Groupe et associés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 890.00 | 734 539.00 | 210 351.00 | 944 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 356 737.00 | | | 356 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 125.00 | | | 439 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |