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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 969.00 | 61 727.00 | 146 242.00 | 207 969.00 |
AP Constructions | 922 079.00 | 922 079.00 | | 922 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 005.00 | | 228 005.00 | 228 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 557.00 | 991 231.00 | 1 262 326.00 | 2 253 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 890.00 | | 292 890.00 | 292 890.00 |
CF Disponibilités | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 577.00 | | 344 577.00 | 344 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 133.00 | 991 231.00 | 1 606 903.00 | 2 598 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
CU Autres participations | 888 080.00 | | 888 080.00 | 888 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 795.00 | 1 089 795.00 | | 1 089 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 209.00 | 340 758.00 | | 269 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 358.00 | 131 879.00 | | 115 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 338.00 | 1 691 408.00 | | 1 603 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 13 219.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 156.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 565.00 | 77 159.00 | | 3 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 903.00 | 1 768 567.00 | | 1 606 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565.00 | 77 159.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 663.00 | | 183 663.00 | 183 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 663.00 | | 183 663.00 | 183 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | 2 702.00 | | 2 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 195.00 | 102 383.00 | | 80 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 473.00 | 282 801.00 | | 240 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 115.00 | 150 922.00 | | 125 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 358.00 | 131 879.00 | | 115 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 231.00 | | | 991 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 231.00 | | | 991 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |