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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 969.00 | 61 727.00 | 146 242.00 | 207 969.00 |
AP Constructions | 887 342.00 | 887 342.00 | | 887 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 084.00 | | 264 084.00 | 264 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 899.00 | 956 494.00 | 1 298 405.00 | 2 254 899.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 703.00 | | 398 703.00 | 398 703.00 |
CF Disponibilités | 206 443.00 | | 206 443.00 | 206 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 946.00 | | 608 946.00 | 608 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 846.00 | 956 494.00 | 1 907 352.00 | 2 863 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 084.00 | | | 264 084.00 |
CU Autres participations | 888 080.00 | | 888 080.00 | 888 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 795.00 | 1 089 795.00 | | 1 089 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 929.00 | 181 138.00 | | 319 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 263.00 | 342 219.00 | | 108 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 964.00 | 1 742 129.00 | | 1 646 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 1 794.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 016.00 | 65 025.00 | | 18 016.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 388.00 | 67 526.00 | | 260 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 352.00 | 1 809 655.00 | | 1 907 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 388.00 | 67 526.00 | | 260 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 221.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 820.00 | 134 965.00 | | 152 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 893.00 | 531 237.00 | | 305 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 630.00 | 189 018.00 | | 197 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 263.00 | 342 219.00 | | 108 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 884.00 | 267 884.00 | | 267 884.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 388.00 | 260 388.00 | | 260 388.00 |