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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 865.00 | 534.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 4 122.00 | 3 073.00 | 1 048.00 | 4 122.00 |
AP Constructions | 410 934.00 | 403 423.00 | 7 511.00 | 410 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 131.00 | 1 216 800.00 | 60 330.00 | 1 277 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 906.00 | 54 033.00 | 13 872.00 | 67 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BF Prêts | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 813.00 | 1 693 763.00 | 137 050.00 | 1 830 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 263.00 | 184 414.00 | 285 848.00 | 470 263.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 248 106.00 | | 248 106.00 | 248 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 827.00 | 184 414.00 | 859 412.00 | 1 043 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 640.00 | 1 878 177.00 | 996 462.00 | 2 874 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
CU Autres participations | 15 833.00 | 14 567.00 | 1 265.00 | 15 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 944.00 | -372 206.00 | | -411 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | -39 738.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | -35 903.00 | -83 944.00 | | -35 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 325.00 | 523 283.00 | | 383 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 538.00 | 152 671.00 | | 92 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 958.00 | 258 894.00 | | 262 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 542.00 | 311 787.00 | | 293 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 365.00 | 1 246 636.00 | | 1 032 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 462.00 | 1 162 692.00 | | 996 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 206.00 | 360 871.00 | | 380 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 605.00 | 130 408.00 | | 123 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | 510.00 | 960.00 | 450.00 |
FD Production vendue biens | 803 086.00 | 566 922.00 | 1 370 009.00 | 803 086.00 |
FG Production vendue services | 9 273.00 | 1 865.00 | 11 138.00 | 9 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 810.00 | 569 297.00 | 1 382 107.00 | 812 810.00 |
FM Production stockée | | | -65 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 391.00 | 10 760.00 | | 139 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 391.00 | 17 884.00 | | 139 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 441.00 | 11 794.00 | | 39 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 441.00 | 11 794.00 | | 39 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 949.00 | 6 090.00 | | 99 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 496.00 | 1 851 834.00 | | 1 534 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 455.00 | 1 891 572.00 | | 1 486 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | -39 738.00 | | 48 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 959.00 | 221 388.00 | 23 260.00 | 262 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 917.00 | 58 285.00 | 8 632.00 | 66 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 789.00 | 66 635.00 | 82 336.00 | 213 789.00 |
UP Prêts | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
UX Autres créances clients | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
VB T. V. A. | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 605.00 | 8 164.00 | 63 947.00 | 123 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 721.00 | 7 045.00 | | 259 721.00 |
VI Groupe et associés | 91 041.00 | 5 852.00 | 45 827.00 | 91 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VP Divers | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 844.00 | 321 094.00 | 283 750.00 | 604 844.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 366.00 | 380 206.00 | 224 002.00 | 1 032 366.00 |