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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 622.00 | 4 002.00 | 61 620.00 | 65 622.00 |
AP Constructions | 968 878.00 | 446 661.00 | 522 217.00 | 968 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 877.00 | 748 594.00 | 245 283.00 | 993 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 44 217.00 | 25 149.00 | 69 366.00 |
BF Prêts | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 005.00 | 1 243 475.00 | 890 530.00 | 2 134 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 946.00 | | 170 946.00 | 170 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 451.00 | | 523 451.00 | 523 451.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 658.00 | | 1 060 658.00 | 1 060 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 663.00 | 1 243 475.00 | 1 951 188.00 | 3 194 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 789.00 | | | -429 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 099.00 | | | -240 099.00 |
DK Provisions réglementées | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
DL TOTAL (I) | 745 051.00 | | | 745 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 392.00 | | | 387 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 138.00 | | | 1 206 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 188.00 | | | 1 951 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 546.00 | | | 818 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
FD Production vendue biens | 991 389.00 | 306 502.00 | 1 297 892.00 | 991 389.00 |
FG Production vendue services | 80 767.00 | 7 881.00 | 88 648.00 | 80 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 964.00 | 314 383.00 | 1 436 348.00 | 1 121 964.00 |
FM Production stockée | | | -16 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 036.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 044.00 | | | 1 611 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 143.00 | | | 1 851 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 099.00 | | | -240 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 766.00 | | 99 440.00 | 2 765 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 466.00 | 36 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 201.00 | 2 134 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 736.00 | 2 097 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 039.00 | | 99 440.00 | 2 717 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 007.00 | 119 036.00 | 615 569.00 | 1 740 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 007.00 | 119 036.00 | 615 569.00 | 1 740 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 392.00 | 387 392.00 | | 387 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 567.00 | 86 969.00 | 130 598.00 | 217 567.00 |
UP Prêts | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
UX Autres créances clients | 523 451.00 | 523 451.00 | | 523 451.00 |
VB T. V. A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VC Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 586.00 | 43 592.00 | 256 994.00 | 300 586.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 727.00 | 585 465.00 | 36 261.00 | 621 727.00 |
VW T.V.A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 138.00 | 818 546.00 | 387 592.00 | 1 206 138.00 |