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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 86 980.00 | 16 905.00 | 103 886.00 |
AX Avances et acomptes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 545.00 | 134 538.00 | 56 006.00 | 190 545.00 |
BT Marchandises | 179 675.00 | 37 695.00 | 141 980.00 | 179 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 653.00 | 7 045.00 | 279 608.00 | 286 653.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 917.00 | 44 740.00 | 523 177.00 | 567 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 462.00 | 179 278.00 | 579 184.00 | 758 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
DG Autres réserves | 134 534.00 | 56 143.00 | | 134 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | 78 391.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 231 986.00 | 222 997.00 | | 231 986.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 24 413.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 24 413.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292.00 | 16 753.00 | | 3 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 17 284.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 305.00 | 147 618.00 | | 163 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 317.00 | 170 777.00 | | 118 317.00 |
EA Autres dettes | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 697.00 | 352 431.00 | | 324 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 184.00 | 599 842.00 | | 579 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 697.00 | 335 147.00 | | 324 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |