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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 903.00 | 37 002.00 | 17 901.00 | 54 903.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 025.00 | 73 362.00 | 9 663.00 | 83 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 134.00 | 123 709.00 | 57 425.00 | 181 134.00 |
BT Marchandises | 193 211.00 | 42 181.00 | 151 029.00 | 193 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 901.00 | 9 163.00 | 264 738.00 | 273 901.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 239.00 | 51 344.00 | 465 895.00 | 517 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 373.00 | 175 053.00 | 523 320.00 | 698 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
DG Autres réserves | 143 523.00 | 134 534.00 | | 143 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 118.00 | 8 989.00 | | -58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 173 868.00 | 231 986.00 | | 173 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 924.00 | 3 292.00 | | 23 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 1 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 690.00 | 163 305.00 | | 171 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 031.00 | 118 317.00 | | 107 031.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 38 783.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 452.00 | 324 697.00 | | 349 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 320.00 | 579 184.00 | | 523 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 095.00 | 324 697.00 | | 344 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 305.00 | | 21 730.00 | 181 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 901.00 | 181 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 901.00 | 96 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 213.00 | | 20 690.00 | 63 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | | 1 040.00 | 117 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 538.00 | 11 071.00 | 21 901.00 | 134 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 213.00 | 2 789.00 | | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | 8 282.00 | 21 901.00 | 100 325.00 |