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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 450.00 | 18 990.00 | 5 459.00 | 24 450.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 611.00 | 19 882.00 | 5 729.00 | 25 611.00 |
060 Stock marchandises | 143 680.00 | | 143 680.00 | 143 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
084 Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
110 Total général Actif | 175 955.00 | 19 882.00 | 156 073.00 | 175 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 132.00 | | | 198 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
252 Charges sociales | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 177.00 | | | 34 177.00 |