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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 436.00 | 17 370.00 | 5 065.00 | 22 436.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 597.00 | 18 261.00 | 5 335.00 | 23 597.00 |
060 Stock marchandises | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
084 Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 622.00 | | 198 622.00 | 198 622.00 |
110 Total général Actif | 222 219.00 | 18 261.00 | 203 958.00 | 222 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
230 Autres produits | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |