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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 685.00 | | 356 685.00 | 356 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 965.00 | 60 194.00 | 5 771.00 | 65 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 258.00 | 99 103.00 | 20 156.00 | 119 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 047.00 | 159 297.00 | 385 750.00 | 545 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 085.00 | 159 297.00 | 519 788.00 | 679 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
DG Autres réserves | 159 597.00 | 137 495.00 | | 159 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 134.00 | 22 102.00 | | 32 134.00 |
DL TOTAL (I) | 209 881.00 | 177 747.00 | | 209 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 182.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 620.00 | 152 581.00 | | 122 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 50 763.00 | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 696.00 | 135 720.00 | | 131 696.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 3 516.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 907.00 | 342 762.00 | | 309 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 788.00 | 520 510.00 | | 519 788.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 907.00 | 244 736.00 | | 309 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 688.00 | | 605 688.00 | 605 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 688.00 | | 605 688.00 | 605 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 640.00 | | 3 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 620.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | -3 140.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 751.00 | 569 496.00 | | 609 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 617.00 | 547 394.00 | | 577 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 134.00 | 22 102.00 | | 32 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 584.00 | | 3 463.00 | 541 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35.00 | | 356 685.00 | 35.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 685.00 | | | 356 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 760.00 | | 3 463.00 | 181 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 121.00 | 9 175.00 | | 150 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 121.00 | 9 175.00 | | 150 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VP Divers | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 907.00 | 309 907.00 | | 309 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 773.00 | 13 359.00 | | 12 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 220.00 | 19 913.00 | | 16 220.00 |
ST Autres comptes | 44 977.00 | 58 572.00 | | 44 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 775.00 | 33 653.00 | | 37 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 2 410.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 194.00 | 15 769.00 | | 15 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 883.00 | 61 292.00 | | 67 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 149.00 | 31 879.00 | | 41 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 972.00 | 112 137.00 | | 98 972.00 |