| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 43.00 | 933.00 | 977.00 |
AH Fonds commercial | 356 685.00 | | 356 685.00 | 356 685.00 |
AP Constructions | 13 895.00 | 868.00 | 13 026.00 | 13 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 977.00 | 52 192.00 | 11 785.00 | 63 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 037.00 | 93 956.00 | 20 081.00 | 114 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 609.00 | 147 060.00 | 405 549.00 | 552 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 655.00 | 147 060.00 | 514 596.00 | 661 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 459.00 | 191 731.00 | | 247 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | 55 728.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 294 863.00 | 265 609.00 | | 294 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 078.00 | 121 625.00 | | 101 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 38 401.00 | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 830.00 | 103 089.00 | | 83 830.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 733.00 | 263 116.00 | | 219 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 596.00 | 528 725.00 | | 514 596.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 247 459.00 | | | 247 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 028.00 | | 644 028.00 | 644 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | 20 374.00 | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 20 374.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 3 057.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 3 057.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 17 317.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | 9 251.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 628.00 | 680 065.00 | | 659 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 374.00 | 624 337.00 | | 630 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | 55 728.00 | | 29 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 252.00 | | 26 688.00 | 554 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 331.00 | 552 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 231.00 | 191 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 685.00 | | 977.00 | 356 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 428.00 | | 25 712.00 | 194 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 551.00 | 8 740.00 | 28 231.00 | 166 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 551.00 | 8 696.00 | 28 231.00 | 166 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 550.00 | 28 944.00 | 13 606.00 | 42 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 575.00 | 56 536.00 | 3 039.00 | 59 575.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 733.00 | 206 127.00 | 13 606.00 | 219 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
ST Autres comptes | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |