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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 516.00 | 53 330.00 | 19 186.00 | 72 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 797.00 | 54 417.00 | 48 380.00 | 102 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BT Marchandises | 188 797.00 | 95 193.00 | 93 603.00 | 188 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 164.00 | 1 182.00 | 193 982.00 | 195 164.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 165 069.00 | | 165 069.00 | 165 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 795.00 | 96 375.00 | 473 420.00 | 569 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 592.00 | 150 792.00 | 521 800.00 | 672 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
DL TOTAL (I) | 367 219.00 | | | 367 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 800.00 | | | 521 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
FG Production vendue services | 877 633.00 | | 877 633.00 | 877 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 927.00 | | 1 059 927.00 | 1 059 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 507.00 | | | 1 063 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 734.00 | | | 839 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 313.00 | 28 880.00 | | 66 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | 189.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 684.00 | 28 880.00 | 189.00 | 67 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 684.00 | 28 880.00 | 189.00 | 67 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 117.00 | 90 483.00 | | 90 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 548.00 | 198 289.00 | 5 259.00 | 203 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 581.00 | 154 947.00 | | 154 581.00 |