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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 344.00 | 1 556.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 65 796.00 | 19 972.00 | 85 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 949.00 | 67 227.00 | 50 722.00 | 117 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BT Marchandises | 237 129.00 | 138 238.00 | 98 891.00 | 237 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 495.00 | 240.00 | 167 255.00 | 167 495.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 281 261.00 | | 281 261.00 | 281 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 499.00 | 138 478.00 | 587 021.00 | 725 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 448.00 | 205 705.00 | 637 743.00 | 843 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
DL TOTAL (I) | 424 527.00 | | | 424 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 743.00 | | | 637 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
FG Production vendue services | 904 409.00 | | 904 409.00 | 904 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 511.00 | | 1 046 511.00 | 1 046 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 903.00 | | | 1 050 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 596.00 | | | 833 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 193.00 | 43 045.00 | | 95 193.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 240.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 375.00 | 43 285.00 | 1 182.00 | 96 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 375.00 | 43 285.00 | 1 182.00 | 96 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 307.00 | 185 048.00 | 5 259.00 | 190 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |