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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 466.00 | 72 811.00 | 34 655.00 | 107 466.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 037.00 | 2 278.00 | 14 759.00 | 17 037.00 |
AN Terrains | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 336 271.00 | 115 776.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 392.00 | 202 175.00 | 170 216.00 | 372 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 31 979.00 | 8 068.00 | 40 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 251.00 | 645 514.00 | 501 737.00 | 1 147 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 980.00 | | 802 980.00 | 802 980.00 |
BN En cours de production de biens | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 691.00 | | 950 691.00 | 950 691.00 |
BZ Autres créances | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 488 900.00 | | 488 900.00 | 488 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 492.00 | | 2 457 492.00 | 2 457 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 744.00 | 645 514.00 | 2 959 230.00 | 3 604 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 346.00 | 1 283 056.00 | | 1 393 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | 110 290.00 | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 010.00 | 1 481 346.00 | | 1 500 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 947.00 | 51 680.00 | | 39 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 947.00 | 51 680.00 | | 39 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 190.00 | 32 644.00 | | 388 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 928.00 | 458 399.00 | | 792 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 922.00 | 182 563.00 | | 171 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 6 258.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 10 371.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 273.00 | 720 235.00 | | 1 419 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 230.00 | 2 253 261.00 | | 2 959 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 828.00 | 672 506.00 | | 1 104 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 610.00 | 2 496 701.00 | 3 574 311.00 | 1 077 610.00 |
FG Production vendue services | 224 699.00 | 51 159.00 | 275 858.00 | 224 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 788.00 | 2 547 860.00 | 3 899 648.00 | 1 351 788.00 |
FM Production stockée | | | -30 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 693.00 | 15 870.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535 787.00 | 35 887.00 | | 3 535 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 787.00 | 3 865 032.00 | | 3 935 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 123.00 | 3 754 741.00 | | 3 917 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | 110 290.00 | | 18 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 426.00 | | 451 825.00 | 695 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 361.00 | | 142 605.00 | 103 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 449.00 | | 289 184.00 | 590 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 3 000.00 | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 775.00 | 100 740.00 | | 544 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | 17 011.00 | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 975.00 | 81 451.00 | | 488 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 680.00 | | 11 733.00 | 51 680.00 |
6T Sur comptes clients | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 480.00 | | 51 533.00 | 91 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 928.00 | 792 928.00 | | 792 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 950 691.00 | | | 950 691.00 |
VB T. V. A. | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 190.00 | 73 745.00 | 232 245.00 | 388 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 098.00 | 1 118 098.00 | | 1 118 098.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 521.00 | 1 043 076.00 | 232 245.00 | 1 357 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |