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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 037.00 | 5 682.00 | 11 355.00 | 17 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 466.00 | 90 029.00 | 17 437.00 | 107 466.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AN Terrains | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 353 309.00 | 98 738.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 377.00 | 293 538.00 | 153 839.00 | 447 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 37 825.00 | 8 527.00 | 46 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 541.00 | 780 383.00 | 448 159.00 | 1 228 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 630.00 | | 582 630.00 | 582 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -85 992.00 | | -85 992.00 | -85 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 864.00 | | 1 117 864.00 | 1 117 864.00 |
BZ Autres créances | 155 189.00 | | 155 189.00 | 155 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 953.00 | | 2 001 953.00 | 2 001 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 494.00 | 780 383.00 | 2 450 112.00 | 3 230 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 010.00 | | | 1 212 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 581.00 | | | 1 321 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 074.00 | | | 315 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 570.00 | | | 458 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 489.00 | | | 320 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
EA Autres dettes | -590.00 | | | -590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 950.00 | | | 1 104 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 112.00 | | | 2 450 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 82 361.00 | 82 361.00 | |
FD Production vendue biens | | 4 225 408.00 | 4 225 408.00 | |
FG Production vendue services | 46 421.00 | 308 347.00 | 354 768.00 | 46 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 421.00 | 4 616 116.00 | 4 662 536.00 | 46 421.00 |
FM Production stockée | | | -1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 408.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 868.00 | |
GE Autres charges | | | -34 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 160.00 | | | 4 681 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 589.00 | | | 4 659 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 251.00 | | 134 750.00 | 1 147 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 460.00 | 1 228 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 460.00 | 960 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 633.00 | | 134 750.00 | 879 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 947.00 | | 16 366.00 | 39 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 947.00 | | 16 366.00 | 39 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 570.00 | 458 570.00 | | 458 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -590.00 | -590.00 | | -590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 264.00 | 1 038 264.00 | | 1 038 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VB T. V. A. | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 074.00 | 254 171.00 | 60 903.00 | 315 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 682.00 | | | 270 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 961.00 | 1 277 961.00 | | 1 277 961.00 |
VW T.V.A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 429.00 | 1 033 526.00 | 60 903.00 | 1 094 429.00 |