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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 49 610.00 | 10 004.00 | 59 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 846.00 | 49 610.00 | 31 236.00 | 80 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 375.00 | 3 427.00 | 56 949.00 | 60 375.00 |
072 Créances – Autres | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 814.00 | 3 427.00 | 132 387.00 | 135 814.00 |
110 Total général Actif | 216 659.00 | 53 036.00 | 163 623.00 | 216 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 458.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 322.00 | 20 798.00 | 524.00 | 21 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 290.00 | 29 544.00 | 4 745.00 | 34 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 527.00 | 50 342.00 | 33 184.00 | 83 527.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 566.00 | 4 167.00 | 46 399.00 | 50 566.00 |
BZ Autres créances | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 038.00 | 4 167.00 | 111 871.00 | 116 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 564.00 | 54 509.00 | 145 055.00 | 199 564.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 002.00 | 257 980.00 | | 257 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 398.00 | 85 497.00 | | 86 398.00 |
222 Production stockée | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 3 055.00 | 1 545.00 | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 099.00 | 345 022.00 | | 348 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 098.00 | 180 006.00 | | 207 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 811.00 | -398.00 | | -21 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 88 034.00 | 87 615.00 | | 88 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 5 156.00 | | 3 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 077.00 | 60 145.00 | | 72 077.00 |
252 Charges sociales | 9 032.00 | 22 524.00 | | 9 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 3 832.00 | | 972.00 |
256 Dotations aux provisions | | 938.00 | | |
262 Autres charges | | 328.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 592.00 | 360 145.00 | | 358 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 492.00 | -15 124.00 | | -10 492.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 87.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 345.00 | 13 281.00 | | 7 345.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 479.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 705.00 | 7 876.00 | | 5 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 580.00 | -10 110.00 | | -8 580.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 53 839.00 | 62 419.00 | | 53 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 716.00 | -8 580.00 | | -15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 46 693.00 | 62 409.00 | | 46 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 143.00 | 31 697.00 | | 8 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 143.00 | 1 753.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 127.00 | 36 956.00 | | 48 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 379.00 | 15 805.00 | | 16 379.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 15 004.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 362.00 | 101 214.00 | | 98 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 055.00 | 163 623.00 | | 145 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 362.00 | 101 214.00 | | 98 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 9 996.00 | | 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 750.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 7 345.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 5 705.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 1 641.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 553.00 | 355 584.00 | | 295 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 269.00 | 364 164.00 | | 311 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 716.00 | -8 580.00 | | -15 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |