| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 50 358.00 | 9 255.00 | 59 614.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 158.00 | 50 358.00 | 28 800.00 | 79 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 197.00 | 4 167.00 | 28 030.00 | 32 197.00 |
072 Créances – Autres | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
084 Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 981.00 | 4 167.00 | 93 814.00 | 97 981.00 |
110 Total général Actif | 177 139.00 | 54 525.00 | 122 614.00 | 177 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 419.00 | 216 174.00 | | 210 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 605.00 | 76 576.00 | | 86 605.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | -500.00 | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 158.00 | 8.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 682.00 | 293 358.00 | | 309 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 665.00 | 134 095.00 | | 154 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 541.00 | 23 566.00 | | 6 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 71.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 73 848.00 | 83 439.00 | | 73 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 2 900.00 | | 3 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 551.00 | 53 934.00 | | 55 551.00 |
252 Charges sociales | 10 963.00 | 10 929.00 | | 10 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 733.00 | | 273.00 |
256 Dotations aux provisions | | 740.00 | | |
262 Autres charges | 101.00 | 24.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 109.00 | 310 431.00 | | 306 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 574.00 | -17 073.00 | | 3 574.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | 82.00 | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 2 113.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 602.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 558.00 | 1 705.00 | | 5 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 265.00 | -16 113.00 | | 3 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |