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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 391.00 | 400 416.00 | 15 975.00 | 416 391.00 |
AN Terrains | 131 740.00 | 48 951.00 | 82 789.00 | 131 740.00 |
AP Constructions | 6 088 681.00 | 4 247 711.00 | 1 840 970.00 | 6 088 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 709 745.00 | 17 315 289.00 | 2 394 457.00 | 19 709 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 820.00 | 550 047.00 | 121 773.00 | 671 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 034 978.00 | 22 562 414.00 | 4 472 565.00 | 27 034 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565 062.00 | 1 383 509.00 | 4 181 553.00 | 5 565 062.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416 071.00 | | 1 416 071.00 | 1 416 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 097 930.00 | 495 430.00 | 1 602 501.00 | 2 097 930.00 |
BT Marchandises | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152 971.00 | | 5 152 971.00 | 5 152 971.00 |
BZ Autres créances | 10 403 774.00 | | 10 403 774.00 | 10 403 774.00 |
CF Disponibilités | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 702 655.00 | 1 878 938.00 | 22 823 716.00 | 24 702 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 737 633.00 | 24 441 352.00 | 27 296 281.00 | 51 737 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 984.00 | 17 451 984.00 | | 17 451 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 780.00 | 332 780.00 | | 332 780.00 |
DG Autres réserves | 728 313.00 | 1 751 032.00 | | 728 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 163 726.00 | -1 022 719.00 | | -3 163 726.00 |
DK Provisions réglementées | 163 182.00 | 153 775.00 | | 163 182.00 |
DL TOTAL (I) | 15 512 533.00 | 18 666 852.00 | | 15 512 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 198.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 381 931.00 | 3 644 791.00 | | 5 381 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 381 931.00 | 3 646 989.00 | | 5 381 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | 9 899.00 | | 5 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 198 597.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 162.00 | 3 301 635.00 | | 4 579 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 118.00 | 1 628 620.00 | | 1 452 118.00 |
EA Autres dettes | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 817.00 | 5 503 287.00 | | 6 401 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 296 281.00 | 27 817 128.00 | | 27 296 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | 9 899.00 | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 124.00 | 36 236 069.00 | 36 325 193.00 | 89 124.00 |
FG Production vendue services | 508 288.00 | | 508 288.00 | 508 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 412.00 | 36 236 069.00 | 36 833 481.00 | 597 412.00 |
FM Production stockée | | | 55 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 024 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 245 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 348 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 419 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 20.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 946 475.00 | 1 157 392.00 | | 1 946 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 475.00 | 1 157 412.00 | | 1 993 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774 809.00 | 761 689.00 | | 1 774 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 452.00 | 5 411.00 | | 11 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 043 796.00 | 1 955 882.00 | | 4 043 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 057.00 | 2 722 983.00 | | 5 830 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836 582.00 | -1 565 571.00 | | -3 836 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 085 463.00 | 43 507 002.00 | | 44 085 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 249 189.00 | 44 529 721.00 | | 47 249 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 163 726.00 | -1 022 719.00 | | -3 163 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 198 668.00 | | 979 824.00 | 26 198 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 16 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 513.00 | 27 034 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 416 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 225.00 | 26 601 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 840.00 | | 14 655.00 | 403 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 777 042.00 | | 965 169.00 | 25 777 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 629 962.00 | 1 063 329.00 | 130 877.00 | 21 629 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 885.00 | 5 635.00 | 2 104.00 | 396 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 233 077.00 | 1 057 694.00 | 128 773.00 | 21 233 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 775.00 | 10 649.00 | 1 242.00 | 153 775.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 646 989.00 | 5 381 931.00 | 3 646 989.00 | 3 646 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 485 973.00 | 1 878 938.00 | 1 485 973.00 | 1 485 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 973.00 | 1 878 938.00 | 1 485 973.00 | 1 485 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286 737.00 | 7 271 518.00 | 5 134 204.00 | 5 286 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227 722.00 | 3 185 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 043 796.00 | 1 946 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 162.00 | 4 579 162.00 | | 4 579 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 979.00 | 520 979.00 | | 520 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 676.00 | 743 676.00 | | 743 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 971.00 | | | 5 152 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 577 727.00 | | | 577 727.00 |
VC Groupe et associés | 9 522 183.00 | | | 9 522 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VP Divers | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 598 595.00 | 15 581 994.00 | 16 602.00 | 15 598 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 817.00 | 6 401 817.00 | | 6 401 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |